| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 574.00 | 3 624.00 | 2 950.00 | 6 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 755 688.00 | 3 689 588.00 | 3 066 100.00 | 6 755 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 770 486.00 | 3 693 212.00 | 3 077 274.00 | 6 770 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 857.00 | | 828 857.00 | 828 857.00 |
BZ Autres créances | 161 880.00 | | 161 880.00 | 161 880.00 |
CF Disponibilités | 337 339.00 | | 337 339.00 | 337 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 479.00 | | 1 328 479.00 | 1 328 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 098 966.00 | 3 693 212.00 | 4 405 754.00 | 8 098 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 291 600.00 | 518 600.00 | | 291 600.00 |
DH Report à nouveau | -230.00 | 888.00 | | -230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 212.00 | -228 118.00 | | 7 212.00 |
DK Provisions réglementées | 367 351.00 | 232 674.00 | | 367 351.00 |
DL TOTAL (I) | 830 933.00 | 689 044.00 | | 830 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950 346.00 | 1 957 544.00 | | 2 950 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 860.00 | 172 892.00 | | 289 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 474.00 | 297 332.00 | | 329 474.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 6 562.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 821.00 | 2 434 331.00 | | 3 574 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 754.00 | 3 123 375.00 | | 4 405 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 759.00 | 1 139 785.00 | | 1 439 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 329 667.00 | | 4 329 667.00 | 4 329 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 667.00 | | 4 329 667.00 | 4 329 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 775.00 | |
GE Autres charges | | | 14 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 895.00 | 74 207.00 | | 3 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 895.00 | 74 207.00 | | 3 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 2 118.00 | | 1 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 572.00 | 132 318.00 | | 138 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 937.00 | 134 436.00 | | 139 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 042.00 | -60 230.00 | | -136 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 231.00 | 3 761 220.00 | | 4 496 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 019.00 | 3 989 338.00 | | 4 489 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 212.00 | -228 118.00 | | 7 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 343 075.00 | | 1 794 132.00 | 5 343 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 720.00 | 6 770 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 720.00 | 6 763 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 336 558.00 | | 1 793 879.00 | 5 336 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | | 253.00 | 6 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347 692.00 | 697 775.00 | 352 255.00 | 3 347 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347 692.00 | 697 775.00 | 352 255.00 | 3 347 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 674.00 | 138 572.00 | 3 895.00 | 232 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 674.00 | 138 572.00 | 3 895.00 | 232 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 572.00 | 3 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 860.00 | 289 860.00 | | 289 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 828 857.00 | 828 857.00 | | 828 857.00 |
VB T. V. A. | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 950 346.00 | 815 285.00 | 2 015 055.00 | 2 950 346.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 753 480.00 | | | 1 753 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 888.00 | | | 760 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
VP Divers | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 910.00 | 991 140.00 | 6 770.00 | 997 910.00 |
VW T.V.A. | 192 141.00 | 192 141.00 | | 192 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 821.00 | 1 439 759.00 | 2 015 055.00 | 3 574 821.00 |