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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | 1 891.00 | 366.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 761.00 | 1 974 395.00 | 2 028 366.00 | 4 002 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 200.00 | | 166 200.00 | 166 200.00 |
BZ Autres créances | 198 435.00 | | 198 435.00 | 198 435.00 |
CF Disponibilités | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 357.00 | | 368 357.00 | 368 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 118.00 | 1 974 395.00 | 2 396 723.00 | 4 371 118.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | 1 972 000.00 | 2 028 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 225 933.00 | 3 204 689.00 | | 3 225 933.00 |
DH Report à nouveau | 12 199.00 | 7 800.00 | | 12 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 914 295.00 | 25 643.00 | | -1 914 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 836.00 | 3 513 132.00 | | 1 598 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 25.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 337.00 | 591 741.00 | | 612 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 3 450.00 | | 4 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 899.00 | 71 861.00 | | 105 899.00 |
EA Autres dettes | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 250.00 | 48 500.00 | | 49 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 887.00 | 715 577.00 | | 797 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 723.00 | 4 228 709.00 | | 2 396 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 887.00 | 715 577.00 | | 797 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 25.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612 337.00 | | | 612 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 761.00 | | | 4 002 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 002 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811.00 | 585.00 | | 1 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 119.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426.00 | 465.00 | | 1 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
UX Autres créances clients | 166 200.00 | | | 166 200.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VC Groupe et associés | 325.00 | | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 612 337.00 | 612 337.00 | | 612 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
VP Divers | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 102.00 | 366 102.00 | | 366 102.00 |
VW T.V.A. | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 887.00 | 797 887.00 | | 797 887.00 |