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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 974.00 | | 256 974.00 | 256 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 989.00 | 26 525.00 | 263 464.00 | 289 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 800.00 | 33 600.00 | 11 200.00 | 44 800.00 |
CF Disponibilités | 189 474.00 | | 189 474.00 | 189 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 586.00 | 33 600.00 | 221 986.00 | 255 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 575.00 | 60 125.00 | 485 451.00 | 545 575.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 465.00 | | | -60 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165.00 | | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 474 699.00 | | | 474 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 451.00 | | | 485 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 672.00 | | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 989.00 | | | 289 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 464.00 | | | 263 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 400.00 | 11 200.00 | | 22 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 400.00 | 11 200.00 | | 22 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 400.00 | 11 200.00 | | 22 400.00 |
UG ‐ Financières | | 11 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 974.00 | | 256 974.00 | 256 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 787.00 | 21 313.00 | 262 474.00 | 283 787.00 |
VW T.V.A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | | | 51.00 |
ST Autres comptes | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136.00 | | | 136.00 |
YT Sous‐traitance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 919.00 | | | 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616.00 | | | 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |