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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 890.00 | 58 730.00 | 20 160.00 | 78 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 890.00 | 58 730.00 | 26 160.00 | 84 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
072 Créances – Autres | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
084 Disponibilités | 156 983.00 | | 156 983.00 | 156 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 231.00 | | 234 231.00 | 234 231.00 |
110 Total général Actif | 319 121.00 | 58 730.00 | 260 391.00 | 319 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 380.00 | | | 378 380.00 |
222 Production stockée | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
230 Autres produits | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 421.00 | | | 410 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 769.00 | | | 93 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 405.00 | | | 129 405.00 |
252 Charges sociales | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 416.00 | | | 368 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | | | 164.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 424.00 | | | 37 424.00 |