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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 293 494.00 | |
AP Constructions | | | 14 538.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42 294.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 585.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 697.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 363 608.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 082.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 251.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 170 581.00 | |
BT Marchandises | | | 257 339.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 410 248.00 | |
BZ Autres créances | | | 140 375.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 038 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 402 059.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 385.00 | 81 395.00 | | 81 385.00 |
DH Report à nouveau | -185 469.00 | -253 408.00 | | -185 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 288.00 | 67 938.00 | | 56 288.00 |
DL TOTAL (I) | -39 547.00 | -95 835.00 | | -39 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 597.00 | 709 354.00 | | 705 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 2 214.00 | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | 31 788.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 425.00 | 444 030.00 | | 320 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 799.00 | 430 286.00 | | 394 799.00 |
EA Autres dettes | 15 360.00 | 42 969.00 | | 15 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 607.00 | 1 660 641.00 | | 1 441 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 059.00 | 1 564 806.00 | | 1 402 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 566.00 | 1 628 853.00 | | 1 436 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 781.00 | | 24 117.00 | 753 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 660.00 | | | 508 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 424.00 | | 24 117.00 | 244 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 552.00 | 43 738.00 | | 370 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 966.00 | 25 200.00 | | 189 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 586.00 | 18 538.00 | | 180 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 425.00 | 320 425.00 | | 320 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 823.00 | 354 823.00 | | 354 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UX Autres créances clients | 408 005.00 | 408 005.00 | | 408 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 597.00 | 705 597.00 | | 705 597.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 455.00 | 551 758.00 | 697.00 | 552 455.00 |
VW T.V.A. | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 566.00 | 1 436 566.00 | | 1 436 566.00 |