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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 789.00 | 29 136.00 | 653.00 | 29 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 698.00 | 2.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 879.00 | 65 239.00 | 63 640.00 | 128 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 867 687.00 | 7 421 444.00 | 2 446 243.00 | 9 867 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 811.00 | 50 882.00 | 171 929.00 | 222 811.00 |
BZ Autres créances | 5 486 944.00 | 4 916 538.00 | 570 406.00 | 5 486 944.00 |
CF Disponibilités | 178 098.00 | | 178 098.00 | 178 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 905 030.00 | 4 967 421.00 | 937 609.00 | 5 905 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 434 898.00 | | 434 898.00 | 434 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 207 615.00 | 12 388 865.00 | 3 818 750.00 | 16 207 615.00 |
CU Autres participations | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 694 032.00 | 7 322 927.00 | 2 371 105.00 | 9 694 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 355.00 | 410 854.00 | | 592 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 190 204.00 | 14 753 208.00 | | 16 190 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
DH Report à nouveau | -8 676 792.00 | -6 407 101.00 | | -8 676 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 286 521.00 | -2 269 691.00 | | -8 286 521.00 |
DK Provisions réglementées | 983 497.00 | 1 341 856.00 | | 983 497.00 |
DL TOTAL (I) | 812 587.00 | 7 838 971.00 | | 812 587.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 369 603.00 | 371 003.00 | | 369 603.00 |
DN Avances conditionnées | 226 250.00 | 278 750.00 | | 226 250.00 |
DO TOTAL (II) | 595 853.00 | 649 753.00 | | 595 853.00 |
DP Provisions pour risques | 434 898.00 | | | 434 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 345.00 | | | 473 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 319.00 | 572 285.00 | | 842 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 352.00 | 199 847.00 | | 223 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 229.00 | 299 623.00 | | 866 229.00 |
EA Autres dettes | 5 065.00 | 8 129.00 | | 5 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 964.00 | 1 080 964.00 | | 1 936 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 750.00 | 9 569 688.00 | | 3 818 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 026.00 | 110 689.00 | 180 715.00 | 70 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 026.00 | 110 689.00 | 180 715.00 | 70 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 863 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 967 421.00 | |
GE Autres charges | | | 18 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 614 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 553 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 437 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 003 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 251.00 | 44 268.00 | | 70 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 359.00 | 326 266.00 | | 358 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 122.00 | 370 534.00 | | 432 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 067.00 | 436 758.00 | | 159 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 524 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 067.00 | 1 167 063.00 | | 159 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 055.00 | -796 529.00 | | 273 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444 332.00 | -636 324.00 | | -444 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 759.00 | 3 099 503.00 | | 1 493 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 780 280.00 | 5 369 193.00 | | 9 780 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 286 521.00 | -2 269 691.00 | | -8 286 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 035 594.00 | | 872 998.00 | 9 035 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 830 535.00 | | 863 497.00 | 8 830 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 480.00 | 13 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 905.00 | 9 867 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 694 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 425.00 | 129 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 414.00 | | 1 075.00 | 29 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 752.00 | | 359.00 | 141 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 894.00 | | 8 067.00 | 33 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 059 383.00 | 1 367 781.00 | 8 358.00 | 6 059 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 981 071.00 | 1 341 855.00 | | 5 981 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 725.00 | 2 109.00 | | 27 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 587.00 | 23 817.00 | 8 358.00 | 50 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 341 856.00 | | 358 359.00 | 1 341 856.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 473 345.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 500.00 | 50 882.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 916 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | 4 970 058.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358 356.00 | 5 443 403.00 | 374 859.00 | 1 358 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 005 867.00 | 16 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 437 536.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 358 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 250.00 | 226 250.00 | | 226 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 352.00 | 223 352.00 | | 223 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 480.00 | 736 480.00 | | 736 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
UX Autres créances clients | 161 952.00 | 161 952.00 | | 161 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
VB T. V. A. | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
VC Groupe et associés | 4 916 538.00 | 4 916 538.00 | | 4 916 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 319.00 | 590 628.00 | 251 691.00 | 842 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 178.00 | | | 183 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444 332.00 | 444 332.00 | | 444 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 776.00 | 5 726 932.00 | 10 844.00 | 5 737 776.00 |
VW T.V.A. | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 214.00 | 1 911 523.00 | 251 691.00 | 2 163 214.00 |