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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 399.00 | 11 483.00 | 8 916.00 | 20 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 743 913.00 | | 1 743 913.00 | 1 743 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 764 312.00 | 11 483.00 | 1 752 829.00 | 1 764 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
072 Créances – Autres | 129 994.00 | | 129 994.00 | 129 994.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 025.00 | | 200 025.00 | 200 025.00 |
084 Disponibilités | 161 585.00 | | 161 585.00 | 161 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 924.00 | | 510 924.00 | 510 924.00 |
110 Total général Actif | 2 275 236.00 | 11 483.00 | 2 263 753.00 | 2 275 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 972 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 323.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 316 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 405 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 728 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 858 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 263 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 368 470.00 | | | 368 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 601.00 | | | 399 601.00 |
230 Autres produits | 123 315.00 | | | 123 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 917.00 | | | 522 917.00 |
242 Autres charges externes. | 99 705.00 | | | 99 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
252 Charges sociales | 714.00 | | | 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 419 617.00 | | | 419 617.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583.00 | | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 117 608.00 | | | 117 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 316 922.00 | | | 316 922.00 |