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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 174.00 | 2 089.00 | 1 085.00 | 3 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 330.00 | 28 750.00 | 37 580.00 | 66 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 384.00 | 30 839.00 | 197 545.00 | 228 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
BZ Autres créances | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CF Disponibilités | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 039.00 | | 72 039.00 | 72 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 423.00 | 30 839.00 | 269 584.00 | 300 423.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 82 208.00 | | | 82 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
DL TOTAL (I) | 143 636.00 | | | 143 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 948.00 | | | 125 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 584.00 | | | 269 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 531.00 | | 220 531.00 | 220 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 531.00 | | 220 531.00 | 220 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 564.00 | | | 220 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 635.00 | | | 208 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 064.00 | | 1 184.00 | 231 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 864.00 | 26 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 864.00 | 228 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 320.00 | | 1 184.00 | 68 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 809.00 | 7 030.00 | | 23 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 809.00 | 7 030.00 | | 23 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 500.00 | 13 862.00 | 27 638.00 | 41 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 395.00 | 40 990.00 | 10 405.00 | 51 395.00 |
VW T.V.A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 948.00 | 98 310.00 | 27 638.00 | 125 948.00 |