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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 307.00 | 2 033.00 | 1 274.00 | 3 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 903.00 | 317 182.00 | 230 721.00 | 547 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 010.00 | 319 215.00 | 255 795.00 | 575 010.00 |
BT Marchandises | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 882.00 | 10 383.00 | 9 499.00 | 19 882.00 |
BZ Autres créances | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
CF Disponibilités | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 441.00 | 10 383.00 | 109 059.00 | 119 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 451.00 | 329 597.00 | 364 854.00 | 694 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 153 800.00 | 271 954.00 | | 153 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 571.00 | -18 155.00 | | 50 571.00 |
DL TOTAL (I) | 212 731.00 | 262 160.00 | | 212 731.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100.00 | 135.00 | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 024.00 | 165 573.00 | | 118 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | 51 639.00 | | 5 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 133.00 | 32 379.00 | | 23 133.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 5 665.00 | | 1 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 386.00 | 1 207.00 | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 122.00 | 269 209.00 | | 152 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 854.00 | 531 369.00 | | 364 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 759.00 | | 1 689.00 | 893 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 438.00 | 575 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 438.00 | 551 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 959.00 | | 1 689.00 | 869 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 135.00 | 76 978.00 | 264 899.00 | 507 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 135.00 | 76 978.00 | 264 899.00 | 507 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 383.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 024.00 | 48 420.00 | 69 604.00 | 118 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 027.00 | | | 192 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 702.00 | 71 902.00 | 11 800.00 | 83 702.00 |
VW T.V.A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 122.00 | 82 518.00 | 69 604.00 | 152 122.00 |