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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 819.00 | 3 236.00 | 1 583.00 | 4 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 789.00 | 6 781.00 | 24 007.00 | 30 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 768.00 | 10 017.00 | 25 750.00 | 35 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 239.00 | | 169 239.00 | 169 239.00 |
BN En cours de production de biens | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BT Marchandises | 179 394.00 | | 179 394.00 | 179 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 294.00 | | 268 294.00 | 268 294.00 |
BZ Autres créances | 120 153.00 | | 120 153.00 | 120 153.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 739 891.00 | | 739 891.00 | 739 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 659.00 | 10 017.00 | 765 642.00 | 775 659.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 826.00 | 21 684.00 | | 38 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 805.00 | 17 142.00 | | 6 805.00 |
DL TOTAL (I) | 56 632.00 | 49 826.00 | | 56 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 499.00 | 109 883.00 | | 171 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 446.00 | 2 959.00 | | 13 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 990.00 | 131 725.00 | | 131 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 055.00 | 6 409.00 | | 3 055.00 |
EA Autres dettes | 389 020.00 | 306 983.00 | | 389 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 010.00 | 557 957.00 | | 709 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 642.00 | 607 784.00 | | 765 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 982.00 | 4 035.00 | | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 982.00 | 4 035.00 | | 5 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 990.00 | 131 990.00 | | 131 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 020.00 | 389 020.00 | | 389 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 499.00 | 103 482.00 | 68 017.00 | 171 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 447.00 | 388 447.00 | | 388 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 447.00 | 388 447.00 | | 388 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 010.00 | 640 993.00 | 68 017.00 | 709 010.00 |