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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 457.00 | 12 600.00 | 1 857.00 | 14 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 166.00 | 170 622.00 | 88 544.00 | 259 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 930.00 | 183 222.00 | 131 708.00 | 314 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 381.00 | | 180 381.00 | 180 381.00 |
BZ Autres créances | 81 290.00 | | 81 290.00 | 81 290.00 |
CF Disponibilités | 77 262.00 | | 77 262.00 | 77 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 363.00 | | 716 363.00 | 716 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 293.00 | 183 222.00 | 848 071.00 | 1 031 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 376 642.00 | 370 108.00 | | 376 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 869.00 | 6 534.00 | | -118 869.00 |
DL TOTAL (I) | 266 574.00 | 385 442.00 | | 266 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 638.00 | 90 034.00 | | 122 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 834.00 | 40 920.00 | | 158 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 094.00 | 191 823.00 | | 115 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 668.00 | 164 221.00 | | 176 668.00 |
EA Autres dettes | 8 262.00 | 13 853.00 | | 8 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 497.00 | 500 851.00 | | 581 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 071.00 | 886 293.00 | | 848 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 964.00 | 481 646.00 | | 477 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 498.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 373.00 | | 1 557.00 | 313 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 066.00 | | 1 557.00 | 272 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 875.00 | 23 347.00 | | 159 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 875.00 | 23 347.00 | | 159 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 094.00 | 115 094.00 | | 115 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 487.00 | 91 487.00 | | 91 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
UX Autres créances clients | 180 381.00 | 180 381.00 | | 180 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 638.00 | 19 105.00 | 3 533.00 | 22 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 158 834.00 | 158 834.00 | | 158 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 408.00 | 264 101.00 | 41 307.00 | 305 408.00 |
VW T.V.A. | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 497.00 | 477 964.00 | 103 533.00 | 581 497.00 |