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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 000.00 | 9 799.00 | 24 201.00 | 34 000.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 030.00 | 9 799.00 | 34 231.00 | 44 030.00 |
060 Stock marchandises | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
072 Créances – Autres | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
084 Disponibilités | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
110 Total général Actif | 115 672.00 | 9 799.00 | 105 873.00 | 115 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 211.00 | 211 689.00 | | 193 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 574.00 | 10 660.00 | | 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 194.00 | 226 349.00 | | 197 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 109.00 | 74 652.00 | | 47 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 200.00 | -12 750.00 | | 9 200.00 |
242 Autres charges externes. | 68 115.00 | 76 753.00 | | 68 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 381.00 | 6 687.00 | | 5 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 003.00 | 37 131.00 | | 41 003.00 |
252 Charges sociales | 1 988.00 | 2 506.00 | | 1 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 531.00 | 2 655.00 | | 7 531.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 255.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 457.00 | 187 890.00 | | 180 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 736.00 | 38 459.00 | | 16 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 168.00 | 3 809.00 | | 1 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 4 334.00 | | 1 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 466.00 | 30 316.00 | | 14 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |