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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 190.00 | 10 966.00 | 1 224.00 | 12 190.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 439.00 | 53 658.00 | 28 781.00 | 82 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 317.00 | 64 624.00 | 53 692.00 | 118 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 936.00 | 18 013.00 | 385 923.00 | 403 936.00 |
BZ Autres créances | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
CF Disponibilités | 427 134.00 | | 427 134.00 | 427 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 879 181.00 | 18 013.00 | 861 167.00 | 879 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 497.00 | 82 638.00 | 914 860.00 | 997 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 239 191.00 | 239 191.00 | | 239 191.00 |
DH Report à nouveau | -229 313.00 | -131 553.00 | | -229 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 214.00 | -97 760.00 | | -5 214.00 |
DL TOTAL (I) | 103 665.00 | 108 878.00 | | 103 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 137.00 | 322 311.00 | | 487 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 190.00 | 47 041.00 | | 71 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 009.00 | 129 243.00 | | 248 009.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | 14 072.00 | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 195.00 | 512 666.00 | | 811 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 860.00 | 621 545.00 | | 914 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 195.00 | 512 666.00 | | 811 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 137.00 | | | 487 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 156 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 156 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 507.00 | |
GE Autres charges | | | 21 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 165.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 673.00 | 1 068 453.00 | | 1 169 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 887.00 | 1 166 213.00 | | 1 174 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 214.00 | -97 760.00 | | -5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 117.00 | 9 507.00 | | 55 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 558.00 | 408.00 | | 10 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 559.00 | 9 099.00 | | 44 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 137.00 | 487 137.00 | | 487 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 117.00 | 85 117.00 | | 85 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 382 321.00 | 382 321.00 | | 382 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VB T. V. A. | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 981.00 | 452 046.00 | 5 935.00 | 457 981.00 |
VW T.V.A. | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 195.00 | 811 195.00 | | 811 195.00 |