| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 915.00 | 192 097.00 | 40 818.00 | 232 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 787.00 | 112 961.00 | 113 826.00 | 226 787.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 504.00 | 311 110.00 | 166 394.00 | 477 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 024.00 | 92.00 | 56 932.00 | 57 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 492.00 | 21 845.00 | 212 647.00 | 234 492.00 |
BZ Autres créances | 385 770.00 | | 385 770.00 | 385 770.00 |
CF Disponibilités | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 491.00 | 21 937.00 | 656 553.00 | 678 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 994.00 | 333 047.00 | 822 947.00 | 1 155 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
DG Autres réserves | 10 438.00 | 55 636.00 | | 10 438.00 |
DH Report à nouveau | | 36.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 235.00 | -45 234.00 | | 134 235.00 |
DL TOTAL (I) | 255 321.00 | 121 087.00 | | 255 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 601.00 | 17 151.00 | | 6 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 601.00 | 17 151.00 | | 6 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 676.00 | 322 357.00 | | 271 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 351.00 | 577 145.00 | | 172 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 579.00 | 144 595.00 | | 98 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
EA Autres dettes | 17 490.00 | 7 574.00 | | 17 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 025.00 | 1 403 096.00 | | 561 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 947.00 | 1 541 333.00 | | 822 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 848.00 | 694.00 | 828 542.00 | 827 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 848.00 | 694.00 | 828 542.00 | 827 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 24 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 783.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 079.00 | 36 094.00 | | 158 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 715.00 | 36 877.00 | | 158 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 2 558.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 909.00 | 36 094.00 | | 158 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 993.00 | 38 652.00 | | 158 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -1 776.00 | | -278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 830.00 | 1 346 487.00 | | 1 451 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 596.00 | 1 391 721.00 | | 1 317 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 235.00 | -45 234.00 | | 134 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 111.00 | | 28 896.00 | 666 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 503.00 | 477 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 470.00 | 6 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 033.00 | 459 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 839.00 | | 28 896.00 | 630 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 594.00 | 47 715.00 | 57 664.00 | 291 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 522.00 | | 17 470.00 | 23 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 073.00 | 47 715.00 | 40 194.00 | 268 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 151.00 | 2 236.00 | 12 786.00 | 17 151.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 182 248.00 | | 152 783.00 | 182 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 92.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 621.00 | 4 869.00 | 21 645.00 | 38 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 869.00 | 4 961.00 | 174 429.00 | 220 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 020.00 | 7 197.00 | 187 215.00 | 238 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 394.00 | |
UG ‐ Financières | | | 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 351.00 | 172 351.00 | | 172 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 216 918.00 | 216 918.00 | | 216 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VB T. V. A. | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VC Groupe et associés | 360 173.00 | 360 173.00 | | 360 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 651.00 | 271 651.00 | | 271 651.00 |
VP Divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 103.00 | 620 353.00 | 11 750.00 | 632 103.00 |
VW T.V.A. | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 025.00 | 561 025.00 | | 561 025.00 |