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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941.00 | 40.00 | 901.00 | 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 573.00 | 40.00 | 16 533.00 | 16 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
BZ Autres créances | 2 436 183.00 | 995.00 | 2 435 188.00 | 2 436 183.00 |
CF Disponibilités | 145 423.00 | | 145 423.00 | 145 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 701.00 | 995.00 | 2 638 706.00 | 2 639 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 274.00 | 1 035.00 | 2 655 239.00 | 2 656 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 951 078.00 | | | 951 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 268.00 | | | 689 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 146.00 | | | 1 713 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 786.00 | | | 393 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 026.00 | | | 224 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 570.00 | | | 300 570.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 093.00 | | | 942 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 239.00 | | | 2 655 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 242.00 | | | 704 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 522.00 | | 941.00 | 1 700 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684 890.00 | 16 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 370 499.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 391.00 | 6 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 499.00 | | | 1 370 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 191.00 | | 941.00 | 320 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 712.00 | 26 508.00 | 220 181.00 | 193 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 33.00 | 499.00 | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 246.00 | 26 475.00 | 219 682.00 | 193 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 995.00 | | | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193.00 | | 197.00 | 1 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193.00 | | 197.00 | 1 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 026.00 | 224 026.00 | | 224 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 798.00 | 207 798.00 | | 207 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
UX Autres créances clients | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 046.00 | 155 195.00 | 179 200.00 | 393 046.00 |
VI Groupe et associés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 008.00 | | | 163 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424 692.00 | 2 424 692.00 | | 2 424 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 599.00 | 2 502 599.00 | | 2 502 599.00 |
VW T.V.A. | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 093.00 | 704 242.00 | 179 200.00 | 942 093.00 |