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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 977.00 | 36 891.00 | 18 086.00 | 54 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 504.00 | 7 162.00 | 14 342.00 | 21 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 663.00 | 45 442.00 | 5 221.00 | 50 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 974.00 | 188 640.00 | 88 333.00 | 276 974.00 |
BN En cours de production de biens | 488 043.00 | | 488 043.00 | 488 043.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 348.00 | 103 238.00 | 1 331 110.00 | 1 434 348.00 |
BZ Autres créances | 762 674.00 | | 762 674.00 | 762 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 073.00 | 103 238.00 | 2 619 836.00 | 2 723 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 047.00 | 291 878.00 | 2 708 169.00 | 3 000 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 408.00 | | | 113 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 686.00 | 99 145.00 | 1 541.00 | 100 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 5 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 304.00 | 252 289.00 | | 291 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 739.00 | 39 014.00 | | 272 739.00 |
DL TOTAL (I) | 669 543.00 | 296 804.00 | | 669 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 273.00 | 283 024.00 | | 292 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 513.00 | 210 829.00 | | 185 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 310.00 | 1 482 744.00 | | 1 276 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 272.00 | 315 509.00 | | 264 272.00 |
EA Autres dettes | 20 258.00 | 13 177.00 | | 20 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 626.00 | 2 305 283.00 | | 2 038 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 169.00 | 2 602 087.00 | | 2 708 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 029.00 | 2 241 408.00 | | 2 005 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 357.00 | 189 498.00 | | 228 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 223.00 | 2 553.00 | 68 776.00 | 66 223.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 514 327.00 | | 4 514 327.00 | 4 514 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 551.00 | 2 553.00 | 4 583 104.00 | 4 580 551.00 |
FM Production stockée | | | 99 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 725 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -43 136.00 | | | -43 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -39 836.00 | | | -39 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 079.00 | 21 440.00 | | 20 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 782.00 | 9 711.00 | | 27 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 861.00 | 31 151.00 | | 47 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 697.00 | -31 151.00 | | -87 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 858.00 | 7 612.00 | | 124 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 059.00 | 3 093 819.00 | | 4 686 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 320.00 | 3 054 804.00 | | 4 413 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 739.00 | 39 014.00 | | 272 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 401.00 | | 15 373.00 | 293 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 686.00 | | | 100 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 800.00 | 49 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 800.00 | 276 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 794.00 | | 15 373.00 | 56 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 943.00 | | | 80 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 212.00 | 30 428.00 | | 158 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 007.00 | 20 138.00 | | 79 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 686.00 | 1 205.00 | | 35 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 519.00 | 9 085.00 | | 43 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 706.00 | 51 532.00 | | 51 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 706.00 | 51 532.00 | | 51 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 706.00 | 51 532.00 | | 51 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 310.00 | 1 276 310.00 | | 1 276 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 700.00 | 124 700.00 | | 124 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 940.00 | | | 1 320 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 408.00 | | | 113 408.00 |
VB T. V. A. | 573 186.00 | | | 573 186.00 |
VC Groupe et associés | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 398.00 | 228 398.00 | | 228 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 875.00 | 30 279.00 | 33 596.00 | 63 875.00 |
VI Groupe et associés | 185 513.00 | 185 513.00 | | 185 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 077.00 | | | 124 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 436.00 | 2 111 028.00 | 113 408.00 | 2 224 436.00 |
VW T.V.A. | 126 779.00 | 126 779.00 | | 126 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 626.00 | 2 005 029.00 | 33 596.00 | 2 038 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |