| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 497.00 | 103 126.00 | 11 371.00 | 114 497.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 497.00 | 103 126.00 | 20 371.00 | 123 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
072 Créances – Autres | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
084 Disponibilités | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
110 Total général Actif | 143 848.00 | 103 126.00 | 40 722.00 | 143 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 722.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 90 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 510.00 | | | 161 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 510.00 | | | 161 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -703.00 | | | -703.00 |
242 Autres charges externes. | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
252 Charges sociales | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 862.00 | | | 156 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
294 Charges financières | 447.00 | | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 768.00 | | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 597.00 | | | 120 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |