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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 044.00 | 195 841.00 | 200 203.00 | 396 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 447 044.00 | 221 041.00 | 226 003.00 | 447 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BZ Autres créances | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
CF Disponibilités | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 982.00 | 221 041.00 | 264 941.00 | 485 982.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | 25 200.00 | 25 800.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 197 401.00 | 337 613.00 | | 197 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 214.00 | -140 211.00 | | -14 214.00 |
DL TOTAL (I) | 191 437.00 | 205 651.00 | | 191 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 53 151.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 642.00 | 8 370.00 | | 11 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 211.00 | 62 247.00 | | 61 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 504.00 | 123 768.00 | | 73 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 941.00 | 329 419.00 | | 264 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651.00 | | | 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 124.00 | 1 014.00 | | 23 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 163 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 124.00 | 164 174.00 | | 23 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 38 675.00 | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 219 859.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 911.00 | -55 685.00 | | 21 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 246.00 | 2 904 636.00 | | 34 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 460.00 | 3 044 847.00 | | 48 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 214.00 | -140 211.00 | | -14 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 385.00 | | 34 361.00 | 413 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702.00 | 447 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 447 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 385.00 | | 34 361.00 | 413 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 044.00 | | 396 044.00 | 396 044.00 |
UX Autres créances clients | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 206.00 | 32 162.00 | 396 044.00 | 428 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |