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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 234.00 | 8 415.00 | 4 819.00 | 13 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 186.00 | 14 593.00 | 114 593.00 | 129 186.00 |
BT Marchandises | 2 014 761.00 | | 2 014 761.00 | 2 014 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
BZ Autres créances | 77 147.00 | | 77 147.00 | 77 147.00 |
CF Disponibilités | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 361.00 | | 2 163 361.00 | 2 163 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 547.00 | 14 593.00 | 2 277 954.00 | 2 292 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 672.00 | 32 658.00 | | 32 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 959.00 | 100 964.00 | | -14 959.00 |
DL TOTAL (I) | 82 163.00 | 196 072.00 | | 82 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 302.00 | 8 709.00 | | 18 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 302.00 | 8 709.00 | | 18 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 004.00 | | | 1 300 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 304.00 | 2 073 940.00 | | 732 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 509.00 | 34 868.00 | | 34 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 062.00 | 81 896.00 | | 53 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 846.00 | 82 139.00 | | 53 846.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 416.00 | | 1 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 256.00 | 2 303.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 490.00 | 2 275 561.00 | | 2 177 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 954.00 | 2 480 342.00 | | 2 277 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 246 545.00 | |
FG Production vendue services | | | 389 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 302.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 12.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 12.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 61.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 109.00 | 87.00 | | 13 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 841.00 | -75.00 | | -12 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 833.00 | 8 257.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 878.00 | 38 255.00 | | -4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 711.00 | 1 465 650.00 | | 646 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 670.00 | 1 364 687.00 | | 661 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 959.00 | 100 964.00 | | -14 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 924.00 | | 34 163.00 | 107 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 900.00 | | 129 187.00 | 12 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 900.00 | | 115 600.00 | 12 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 078.00 | | 29 422.00 | 99 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 493.00 | | 4 741.00 | 8 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 574.00 | 4 019.00 | | 10 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 1 288.00 | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 684.00 | 2 731.00 | | 5 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 032 308.00 | 2 032 308.00 | | 2 032 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
VP Divers | 2 036 447.00 | 2 036 447.00 | | 2 036 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 361.00 | 2 163 361.00 | | 2 163 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 490.00 | 2 177 490.00 | | 2 177 490.00 |