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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 425.00 | 19 327.00 | 29 098.00 | 48 425.00 |
BZ Autres créances | 1 426 230.00 | | 1 426 230.00 | 1 426 230.00 |
CF Disponibilités | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 224.00 | | 1 436 224.00 | 1 436 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 649.00 | 19 327.00 | 1 465 322.00 | 1 484 649.00 |
CU Autres participations | 48 425.00 | 19 327.00 | 29 098.00 | 48 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 031.00 | 105 031.00 | | 105 031.00 |
DH Report à nouveau | -199 616.00 | | | -199 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 542.00 | -199 616.00 | | 490 542.00 |
DL TOTAL (I) | 404 756.00 | -85 786.00 | | 404 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 421.00 | 678 761.00 | | 933 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 666.00 | 11 927.00 | | 9 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 81.00 | | |
EA Autres dettes | 117 478.00 | 117 478.00 | | 117 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 565.00 | 808 247.00 | | 1 060 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 322.00 | 722 462.00 | | 1 465 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 565.00 | 808 247.00 | | 1 060 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | -500.00 | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 131 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 554.00 | 54 437.00 | | 506 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 013.00 | 254 053.00 | | 16 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 542.00 | -199 616.00 | | 490 542.00 |