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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 227 990.00 | | 227 990.00 | 227 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 152 034.00 | | 152 034.00 | 152 034.00 |
CF Disponibilités | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 679.00 | | 156 679.00 | 156 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 669.00 | | 384 669.00 | 384 669.00 |
CU Autres participations | 227 990.00 | | 227 990.00 | 227 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 6 360.00 | 782.00 | | 6 360.00 |
DH Report à nouveau | 142 803.00 | 142 803.00 | | 142 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 462.00 | 10 578.00 | | 36 462.00 |
DL TOTAL (I) | 237 874.00 | 206 412.00 | | 237 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 957.00 | 23 674.00 | | 17 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 265.00 | 33 230.00 | | 37 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 11 480.00 | | 17 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 632.00 | 38 765.00 | | 22 632.00 |
EA Autres dettes | 51 006.00 | 15 146.00 | | 51 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 795.00 | 122 295.00 | | 146 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 669.00 | 328 707.00 | | 384 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 795.00 | 104 362.00 | | 146 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 900.00 | | 150 900.00 | 150 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 900.00 | | 150 900.00 | 150 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 555.00 | -8 773.00 | | -7 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 765.00 | 190 261.00 | | 216 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 303.00 | 179 683.00 | | 180 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 462.00 | 10 578.00 | | 36 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 990.00 | | | 227 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 990.00 | | | 227 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VC Groupe et associés | 150 697.00 | 150 697.00 | | 150 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VI Groupe et associés | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 274.00 | 155 274.00 | | 155 274.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 795.00 | 146 795.00 | | 146 795.00 |