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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 680.00 | 32 482.00 | 5 198.00 | 37 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 666 047.00 | 246 375.00 | 419 672.00 | 666 047.00 |
040 Immobilisations financières | 891 304.00 | 111 732.00 | 779 572.00 | 891 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 595 031.00 | 390 589.00 | 1 204 442.00 | 1 595 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
072 Créances – Autres | 648 960.00 | | 648 960.00 | 648 960.00 |
084 Disponibilités | 1 103 640.00 | | 1 103 640.00 | 1 103 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 819 263.00 | | 1 819 263.00 | 1 819 263.00 |
110 Total général Actif | 3 414 294.00 | 390 589.00 | 3 023 705.00 | 3 414 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 227 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 449 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 853 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 023 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 271.00 | | | 379 271.00 |
224 Production immobilisée | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
230 Autres produits | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 438.00 | | | 395 438.00 |
242 Autres charges externes. | 130 938.00 | | | 130 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 651.00 | | | -16 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 121.00 | | | 136 121.00 |
252 Charges sociales | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 392.00 | | | 371 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
280 Produits financiers | 450 554.00 | | | 450 554.00 |
294 Charges financières | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 449 339.00 | | | 449 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 581 440.00 | | | 1 581 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |