| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 477.00 | 90 477.00 | | 90 477.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 475.00 | 106 743.00 | 21 733.00 | 128 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 179.00 | 197 420.00 | 182 759.00 | 380 179.00 |
BP En cours de production de services | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 503.00 | 8 113.00 | 225 390.00 | 233 503.00 |
BZ Autres créances | 258 242.00 | | 258 242.00 | 258 242.00 |
CF Disponibilités | 60 582.00 | | 60 582.00 | 60 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 845.00 | 8 113.00 | 556 732.00 | 564 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 024.00 | 205 533.00 | 739 491.00 | 945 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 235 373.00 | 380 822.00 | | 235 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 876.00 | -145 449.00 | | -124 876.00 |
DL TOTAL (I) | 118 196.00 | 243 073.00 | | 118 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 961.00 | 42 506.00 | | 69 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 842.00 | 150 824.00 | | 144 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 902.00 | 243 803.00 | | 354 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 60.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 51 467.00 | 18 930.00 | | 51 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 295.00 | 456 146.00 | | 621 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 491.00 | 699 219.00 | | 739 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 295.00 | 438 944.00 | | 621 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 913.00 | 2 238.00 | | 51 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 223.00 | | 651 223.00 | 651 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 223.00 | | 651 223.00 | 651 223.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 46 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 113.00 | |
GE Autres charges | | | 12 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 578.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 697.00 | 50 105.00 | | 39 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 730.00 | 2 201.00 | | 32 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 730.00 | 2 201.00 | | 32 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 130.00 | -2 201.00 | | -32 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 828.00 | | | -20 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 417.00 | 822 212.00 | | 698 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 294.00 | 967 662.00 | | 823 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 876.00 | -145 449.00 | | -124 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 588.00 | 863.00 | | 6 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 894.00 | | 46 285.00 | 333 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 477.00 | | 46 285.00 | 193 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 675.00 | | | 128 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 078.00 | 10 343.00 | | 187 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 097.00 | 2 380.00 | | 88 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 981.00 | 7 962.00 | | 98 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 113.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 842.00 | 144 842.00 | | 144 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 560.00 | 207 560.00 | | 207 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 217 407.00 | 217 407.00 | | 217 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
VB T. V. A. | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 860.00 | 187 860.00 | | 187 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 930.00 | 488 167.00 | 27 763.00 | 515 930.00 |
VW T.V.A. | 115 673.00 | 115 673.00 | | 115 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 295.00 | 621 295.00 | | 621 295.00 |