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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 026.00 | 205 528.00 | 24 498.00 | 230 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 957.00 | 51 834.00 | 5 123.00 | 56 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 253.00 | 257 362.00 | 42 891.00 | 300 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 479.00 | 216 187.00 | 337 291.00 | 553 479.00 |
BZ Autres créances | 233 137.00 | 105 624.00 | 127 513.00 | 233 137.00 |
CF Disponibilités | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 943.00 | 321 812.00 | 564 131.00 | 885 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 196.00 | 579 174.00 | 607 022.00 | 1 186 196.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 192 646.00 | 192 646.00 | | 192 646.00 |
DH Report à nouveau | -471 903.00 | -292 734.00 | | -471 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 530.00 | -179 169.00 | | -118 530.00 |
DL TOTAL (I) | -250 387.00 | -131 857.00 | | -250 387.00 |
DP Provisions pour risques | 31 689.00 | 31 323.00 | | 31 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 689.00 | 31 323.00 | | 31 689.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 84.00 | | | 84.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 501.00 | 155 493.00 | | 190 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 212.00 | 239 764.00 | | 192 212.00 |
EA Autres dettes | 141 498.00 | 148 251.00 | | 141 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 720.00 | 855 636.00 | | 825 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 022.00 | 755 101.00 | | 607 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 709.00 | | 1 301 709.00 | 1 301 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 709.00 | | 1 301 709.00 | 1 301 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 367.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | 997.00 | | 1 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | 997.00 | | 1 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409 450.00 | 40 805.00 | | 409 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 816.00 | 41 171.00 | | 409 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 390.00 | -40 175.00 | | -408 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 476.00 | 1 435 048.00 | | 1 627 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 006.00 | 1 614 217.00 | | 1 746 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 530.00 | -179 169.00 | | -118 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 508.00 | | 22 841.00 | 279 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 13 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096.00 | 300 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 053.00 | 56 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 570.00 | | 19 456.00 | 210 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 624.00 | | 3 385.00 | 55 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 414.00 | 15 001.00 | 2 053.00 | 244 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 730.00 | 11 799.00 | | 193 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 685.00 | 3 202.00 | 2 053.00 | 50 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 323.00 | 366.00 | | 31 323.00 |
6T Sur comptes clients | 439 081.00 | 51 045.00 | 273 938.00 | 439 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 302.00 | 27 322.00 | | 78 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 383.00 | 78 367.00 | 273 938.00 | 517 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 706.00 | 78 733.00 | 273 938.00 | 548 706.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 367.00 | 273 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 501.00 | 190 501.00 | | 190 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 498.00 | 141 498.00 | | 141 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 136 260.00 | 136 260.00 | | 136 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 219.00 | 417 219.00 | | 417 219.00 |
VB T. V. A. | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 46 124.00 | 233 876.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 955.00 | 198 955.00 | | 198 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 240.00 | 814 920.00 | 8 320.00 | 823 240.00 |
VW T.V.A. | 109 384.00 | 109 384.00 | | 109 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 720.00 | 591 845.00 | 233 876.00 | 825 720.00 |