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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 1 542.00 | 2 158.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 935.00 | 53 350.00 | 18 585.00 | 71 935.00 |
040 Immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 380.00 | 54 891.00 | 80 489.00 | 135 380.00 |
060 Stock marchandises | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 322.00 | | 171 322.00 | 171 322.00 |
072 Créances – Autres | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
084 Disponibilités | 86 867.00 | | 86 867.00 | 86 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 467.00 | | 295 467.00 | 295 467.00 |
110 Total général Actif | 430 847.00 | 54 891.00 | 375 955.00 | 430 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 266 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563.00 | 44 038.00 | | 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 967 715.00 | 594 657.00 | | 967 715.00 |
230 Autres produits | 13 479.00 | 1 622.00 | | 13 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 981 758.00 | 640 318.00 | | 981 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 253.00 | 153 988.00 | | 283 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 714.00 | -6 759.00 | | -8 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7 808.00 | | | -7 808.00 |
242 Autres charges externes. | 311 904.00 | 223 597.00 | | 311 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 250.00 | 7 604.00 | | 7 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 153.00 | 203 427.00 | | 240 153.00 |
252 Charges sociales | 71 862.00 | 61 338.00 | | 71 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 139.00 | 12 124.00 | | 11 139.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 909 050.00 | 655 336.00 | | 909 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 708.00 | -15 017.00 | | 72 708.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 782.00 | | |
294 Charges financières | 4 068.00 | 1 938.00 | | 4 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 640.00 | -15 173.00 | | 68 640.00 |