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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 184.00 | 75 674.00 | 510.00 | 76 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 926.00 | 75 674.00 | 5 252.00 | 80 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BZ Autres créances | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CF Disponibilités | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 709.00 | | 63 709.00 | 63 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 635.00 | 75 674.00 | 68 961.00 | 144 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 600.00 | | | -28 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 862.00 | | | -38 862.00 |
DL TOTAL (I) | -58 661.00 | | | -58 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 622.00 | | | 127 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 622.00 | | | 127 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 322.00 | | 198 322.00 | 198 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 322.00 | | 198 322.00 | 198 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282.00 | | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 605.00 | | | 198 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 467.00 | | | 237 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 862.00 | | | -38 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 184.00 | | | 76 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 704.00 | 1 970.00 | | 73 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 704.00 | 1 970.00 | | 73 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 493.00 | 73 493.00 | | 73 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
UX Autres créances clients | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VB T. V. A. | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 533.00 | 47 791.00 | 4 742.00 | 52 533.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 622.00 | 127 622.00 | | 127 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 790.00 | | | 109 790.00 |
ST Autres comptes | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
YT Sous‐traitance | 890.00 | | | 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 042.00 | | | 138 042.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |