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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 155.00 | 9 788.00 | 10 367.00 | 20 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 292.00 | 7 008.00 | 226 284.00 | 233 292.00 |
BZ Autres créances | 267 293.00 | | 267 293.00 | 267 293.00 |
CF Disponibilités | 235 279.00 | | 235 279.00 | 235 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 071.00 | 7 008.00 | 731 062.00 | 738 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 417.00 | 16 796.00 | 741 620.00 | 758 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 144.00 | 93 530.00 | | 141 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 837.00 | 47 614.00 | | 57 837.00 |
DL TOTAL (I) | 209 982.00 | 152 144.00 | | 209 982.00 |
DP Provisions pour risques | 190.00 | | | 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 683.00 | 120 955.00 | | 157 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 488.00 | 84 475.00 | | 123 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 171.00 | 455 431.00 | | 531 171.00 |
ED (V) | 276.00 | 101.00 | | 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 621.00 | 607 677.00 | | 741 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712 449.00 | | 1 712 449.00 | 1 712 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 449.00 | | 1 712 449.00 | 1 712 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 062.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 023.00 | | | -6 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 851.00 | 21 031.00 | | 20 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 813.00 | 1 618 194.00 | | 1 724 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 976.00 | 1 570 580.00 | | 1 666 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 837.00 | 47 614.00 | | 57 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 051.00 | | 10 042.00 | 17 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 051.00 | | 10 042.00 | 17 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 051.00 | 190.00 | 10 042.00 | 17 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 126.00 | 10 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 683.00 | 157 683.00 | | 157 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 074.00 | 70 074.00 | | 70 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
UX Autres créances clients | 226 284.00 | 226 284.00 | | 226 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VC Groupe et associés | 261 626.00 | 261 626.00 | | 261 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 159.00 | 502 792.00 | 10 367.00 | 513 159.00 |
VW T.V.A. | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 171.00 | 531 171.00 | | 531 171.00 |