| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 440.00 | 81 868.00 | 30 572.00 | 112 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 515.00 | 219 103.00 | 228 412.00 | 447 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 225.00 | 300 971.00 | 296 254.00 | 597 225.00 |
BT Marchandises | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BZ Autres créances | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CF Disponibilités | 287 249.00 | | 287 249.00 | 287 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 946.00 | | 331 946.00 | 331 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 171.00 | 300 971.00 | 628 200.00 | 929 171.00 |
CU Autres participations | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 588.00 | -136 193.00 | | -101 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 029.00 | 34 605.00 | | 37 029.00 |
DL TOTAL (I) | -42 559.00 | -79 588.00 | | -42 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 139.00 | 397 034.00 | | 459 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 684.00 | 29 690.00 | | 50 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 235.00 | 78 737.00 | | 83 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 700.00 | 58 905.00 | | 77 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 759.00 | 564 367.00 | | 670 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 200.00 | 484 779.00 | | 628 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 222.00 | 36 789.00 | 47 040.00 | 311 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 222.00 | 36 789.00 | 47 040.00 | 311 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 701.00 | 77 701.00 | | 77 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 139.00 | 194 754.00 | 230 297.00 | 459 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 397.00 | 36 207.00 | 6 190.00 | 42 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 759.00 | 406 374.00 | 230 297.00 | 670 759.00 |