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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 758.00 | 81 406.00 | 20 351.00 | 101 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2.00 | |
BT Marchandises | | | 2.00 | |
BZ Autres créances | 429 372.00 | 100 000.00 | 329 372.00 | 429 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 431 884.00 | | 1 431 884.00 | 1 431 884.00 |
CF Disponibilités | 4 482 825.00 | | 4 482 825.00 | 4 482 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 344 081.00 | 100 000.00 | 6 244 081.00 | 6 344 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 840.00 | 181 406.00 | 6 264 433.00 | 6 445 840.00 |
CU Autres participations | 101 758.00 | 81 406.00 | 20 351.00 | 101 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 671.00 | -69 000.00 | | -136 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 486.00 | -67 670.00 | | -44 486.00 |
DL TOTAL (I) | -173 157.00 | -128 671.00 | | -173 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | 7 595.00 | | 12 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822.00 | 12 158.00 | | 1 822.00 |
EA Autres dettes | | 1 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 772.00 | 290 213.00 | | 283 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 614.00 | 161 542.00 | | 110 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
FG Production vendue services | 74 715.00 | | 74 715.00 | 74 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 642.00 | | 106 642.00 | 106 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 839.00 | 54 000.00 | | 4 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993.00 | 54 000.00 | | 4 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 967.00 | -54 000.00 | | -3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 200.00 | 103 536.00 | | 118 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 686.00 | 171 207.00 | | 162 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 486.00 | -67 670.00 | | -44 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 048.00 | 3 932.00 | 285 124.00 | 304 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 048.00 | 3 932.00 | 285 124.00 | 304 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 000.00 | 13 641.00 | 55 359.00 | 69 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 298.00 | 15 298.00 | 30 000.00 | 45 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 772.00 | 228 413.00 | 55 359.00 | 283 772.00 |