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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 614.00 | 18 425.00 | 5 189.00 | 23 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 431.00 | | 101 431.00 | 101 431.00 |
BZ Autres créances | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CF Disponibilités | 422 154.00 | | 422 154.00 | 422 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 531.00 | | 550 531.00 | 550 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 145.00 | 18 425.00 | 555 720.00 | 574 145.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 67 633.00 | 54 605.00 | | 67 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 792.00 | 70 171.00 | | 63 792.00 |
DL TOTAL (I) | 149 575.00 | 142 926.00 | | 149 575.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 15 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 15 000.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | 3 232.00 | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 230.00 | 24 864.00 | | 14 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 176.00 | 205 544.00 | | 213 176.00 |
EA Autres dettes | 34 286.00 | 17 143.00 | | 34 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 369.00 | 132 891.00 | | 55 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 145.00 | 383 674.00 | | 321 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 720.00 | 541 600.00 | | 555 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 70 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 70 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 176.00 | 213 176.00 | | 213 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
UX Autres créances clients | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 376.00 | 128 376.00 | | 128 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 516.00 | 128 376.00 | 2 140.00 | 130 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 145.00 | 321 145.00 | | 321 145.00 |