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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 781.00 | 1 409.00 | 9 372.00 | 10 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 931.00 | 1 409.00 | 9 522.00 | 10 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 078.00 | | 509 078.00 | 509 078.00 |
BZ Autres créances | 99 179.00 | | 99 179.00 | 99 179.00 |
CF Disponibilités | 243 060.00 | | 243 060.00 | 243 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 743.00 | | 851 743.00 | 851 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 674.00 | 1 409.00 | 861 265.00 | 862 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 91 865.00 | 90 788.00 | | 91 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 994.00 | 33 577.00 | | 193 994.00 |
DL TOTAL (I) | 290 259.00 | 128 765.00 | | 290 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 295.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 634.00 | 298 076.00 | | 404 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 114.00 | 81 650.00 | | 164 114.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 006.00 | 380 021.00 | | 571 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 265.00 | 508 786.00 | | 861 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462.00 | | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582.00 | | 9 349.00 | 1 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | | 9 349.00 | 1 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241.00 | 1 168.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241.00 | 1 168.00 | | 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 634.00 | 404 634.00 | | 404 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 509 078.00 | 509 078.00 | | 509 078.00 |
VB T. V. A. | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 833.00 | 608 833.00 | | 608 833.00 |
VW T.V.A. | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 006.00 | 571 006.00 | | 571 006.00 |