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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
AP Constructions | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 585.00 | 26 764.00 | 306 821.00 | 333 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254 280.00 | | 1 254 280.00 | 1 254 280.00 |
CF Disponibilités | 1 205 181.00 | | 1 205 181.00 | 1 205 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 461.00 | | 2 459 461.00 | 2 459 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 047.00 | 26 764.00 | 2 766 282.00 | 2 793 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CU Autres participations | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 504 520.00 | | | 2 504 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
DH Report à nouveau | -30 303.00 | | | -30 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 974.00 | | | 2 650 974.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 282.00 | | | 2 766 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 092.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 586.00 | | | 213 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 586.00 | | | 270 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 188.00 | | | 413 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 148.00 | | | 288 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 161.00 | | 141 010.00 | 481 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 586.00 | 78 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 586.00 | 333 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 085.00 | | | 231 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 397.00 | | 141 010.00 | 226 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
ST Autres comptes | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 484.00 | | | 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |