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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 003.00 | | 158 003.00 | 158 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 846 291.00 | 54 748 711.00 | 118 097 579.00 | 172 846 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
BZ Autres créances | 4 549 550.00 | | 4 549 550.00 | 4 549 550.00 |
CF Disponibilités | 82 463.00 | | 82 463.00 | 82 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 613.00 | | 4 728 613.00 | 4 728 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 574 904.00 | 54 748 711.00 | 122 826 193.00 | 177 574 904.00 |
CU Autres participations | 172 688 288.00 | 54 748 711.00 | 117 939 577.00 | 172 688 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 518 000.00 | | | 53 518 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 470 289.00 | | | 50 470 289.00 |
DH Report à nouveau | -89 837 709.00 | | | -89 837 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 812 206.00 | | | -3 812 206.00 |
DL TOTAL (I) | 10 338 374.00 | | | 10 338 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 438 580.00 | | | 112 438 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 484 396.00 | | | 112 484 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 826 193.00 | | | 122 826 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 812 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 570.00 | | | 3 887 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 812 206.00 | | | -3 812 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 833 178.00 | | 13 113.00 | 172 833 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 846 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 846 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 833 178.00 | | 13 113.00 | 172 833 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 622.00 | 800.00 | | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 435 956.00 | 312 755.00 | | 54 435 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 438 578.00 | 313 555.00 | | 54 438 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 438 580.00 | | 112 438 580.00 | 112 438 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 003.00 | | 158 003.00 | 158 003.00 |
UX Autres créances clients | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VC Groupe et associés | 2 884 973.00 | 2 884 973.00 | | 2 884 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 662 405.00 | 1 662 405.00 | | 1 662 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 804 152.00 | 4 646 150.00 | 158 003.00 | 4 804 152.00 |
VW T.V.A. | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 484 396.00 | 45 816.00 | 112 438 580.00 | 112 484 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
ST Autres comptes | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 637.00 | | | 11 637.00 |