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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 770.00 | 25 623.00 | 77 148.00 | 102 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 139.00 | 25 732.00 | 245 408.00 | 271 139.00 |
BT Marchandises | 105 498.00 | | 105 498.00 | 105 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 203.00 | | 170 203.00 | 170 203.00 |
BZ Autres créances | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CF Disponibilités | 82 326.00 | | 82 326.00 | 82 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 110.00 | | 369 110.00 | 369 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 250.00 | 25 732.00 | 614 518.00 | 640 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 758.00 | -93 681.00 | | -60 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 997.00 | 32 923.00 | | 15 997.00 |
DL TOTAL (I) | 100 239.00 | 84 242.00 | | 100 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 000.00 | 243 779.00 | | 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 015.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 252.00 | 131 157.00 | | 198 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 127.00 | 137 761.00 | | 56 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 389.00 | 44 579.00 | | 50 389.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | 4 850.00 | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 279.00 | 563 140.00 | | 514 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 518.00 | 647 382.00 | | 614 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 288.00 | | 729 288.00 | 729 288.00 |
FG Production vendue services | 125 021.00 | 8 312.00 | 133 333.00 | 125 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 309.00 | 8 312.00 | 862 621.00 | 854 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 648.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 689.00 | 773 299.00 | | 862 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 692.00 | 740 376.00 | | 846 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 997.00 | 32 923.00 | | 15 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 139.00 | | | 271 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 139.00 | | | 271 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 109.00 | | | 160 109.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 770.00 | | | 102 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 109.00 | | | 160 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 770.00 | | | 102 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 083.00 | 10 648.00 | | 15 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 974.00 | 10 648.00 | | 14 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 170 203.00 | 170 203.00 | | 170 203.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 000.00 | 29 433.00 | 162 683.00 | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 547.00 | 181 287.00 | 8 260.00 | 189 547.00 |
VW T.V.A. | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 027.00 | 140 460.00 | 162 683.00 | 316 027.00 |