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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
AP Constructions | 415 426.00 | 173 869.00 | 241 557.00 | 415 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 900.00 | 10 777.00 | 24 123.00 | 34 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 297.00 | 42 751.00 | 51 546.00 | 94 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 655.00 | 227 397.00 | 381 258.00 | 608 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
BZ Autres créances | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CF Disponibilités | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 719.00 | | 125 719.00 | 125 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 728.00 | | 248 728.00 | 248 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 383.00 | 227 397.00 | 629 986.00 | 857 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 000.00 | | | 1 027 000.00 |
DH Report à nouveau | -905 689.00 | | | -905 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 767.00 | | | 123 767.00 |
DL TOTAL (I) | 245 078.00 | | | 245 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 132.00 | | | 245 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 624.00 | | | 116 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 908.00 | | | 384 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 986.00 | | | 629 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 908.00 | | | 384 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 078.00 | | 32 019.00 | 579 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 441.00 | 608 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 441.00 | 608 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 078.00 | | 32 019.00 | 579 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 991.00 | 34 848.00 | 2 441.00 | 194 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 991.00 | 34 848.00 | 2 441.00 | 194 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 624.00 | 116 624.00 | | 116 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
VB T. V. A. | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VI Groupe et associés | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 719.00 | 125 719.00 | | 125 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 498.00 | 196 498.00 | | 196 498.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 908.00 | 384 908.00 | | 384 908.00 |