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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
AH Fonds commercial | 169 634.00 | | 169 634.00 | 169 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 1 458.00 | 1 059.00 | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 139.00 | 13 823.00 | 172 317.00 | 186 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 735.00 | | 129 735.00 | 129 735.00 |
BZ Autres créances | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
CF Disponibilités | 116 421.00 | | 116 421.00 | 116 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 457.00 | | 293 457.00 | 293 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 597.00 | 13 823.00 | 465 774.00 | 479 597.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 860.00 | 195 860.00 | | 195 860.00 |
DH Report à nouveau | -6 701.00 | -75.00 | | -6 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 268.00 | 36 230.00 | | 10 268.00 |
DL TOTAL (I) | 221 427.00 | 254 014.00 | | 221 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 718.00 | 228.00 | | 10 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 675.00 | 329.00 | | 12 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 543.00 | 60 484.00 | | 107 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 563.00 | 88 789.00 | | 112 563.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 16 822.00 | | 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 347.00 | 166 652.00 | | 244 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 774.00 | 420 667.00 | | 465 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 347.00 | | | 244 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 447.00 | | 403 447.00 | 403 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 447.00 | | 403 447.00 | 403 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 188.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 188.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | -188.00 | | -1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 4 218.00 | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 430.00 | 388 143.00 | | 405 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 162.00 | 351 914.00 | | 395 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 268.00 | 36 230.00 | | 10 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 332.00 | | 1 235.00 | 192 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 427.00 | 186 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 427.00 | 3 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 634.00 | | | 169 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 916.00 | | 1 229.00 | 9 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | 6.00 | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 936.00 | 314.00 | 7 427.00 | 20 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 772.00 | 314.00 | 7 427.00 | 9 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 543.00 | 107 543.00 | | 107 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 129 735.00 | 129 735.00 | | 129 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 202.00 | 165 900.00 | 1 302.00 | 167 202.00 |
VW T.V.A. | 84 912.00 | 84 912.00 | | 84 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 347.00 | 244 347.00 | | 244 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
ST Autres comptes | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
YT Sous‐traitance | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | | | 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 001.00 | | | 3 001.00 |