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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 635.00 | 106 091.00 | 544.00 | 106 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 567.00 | 116 023.00 | 300 544.00 | 416 567.00 |
BT Marchandises | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BZ Autres créances | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CF Disponibilités | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 911.00 | 116 023.00 | 348 888.00 | 464 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
DH Report à nouveau | 124 484.00 | | | 124 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DL TOTAL (I) | 187 741.00 | | | 187 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
EA Autres dettes | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 146.00 | | | 161 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 888.00 | | | 348 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 146.00 | | | 161 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 449.00 | | 230 449.00 | 230 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 449.00 | | 230 449.00 | 230 449.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 449.00 | | | 230 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 704.00 | | | 226 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 567.00 | | | 416 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 567.00 | | | 116 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 722.00 | 10 301.00 | | 105 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 722.00 | 10 301.00 | | 105 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 586.00 | 82 586.00 | | 82 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VP Divers | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VW T.V.A. | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 146.00 | 161 146.00 | | 161 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218.00 | | | 218.00 |
ST Autres comptes | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |