| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 130.00 | 689.00 | 1 441.00 | 2 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 651.00 | 2 667.00 | 4 984.00 | 7 651.00 |
040 Immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 592.00 | 3 356.00 | 18 236.00 | 21 592.00 |
060 Stock marchandises | 69 781.00 | | 69 781.00 | 69 781.00 |
072 Créances – Autres | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
084 Disponibilités | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
110 Total général Actif | 99 989.00 | 3 356.00 | 96 633.00 | 99 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 049.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 044.00 | | | 191 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65.00 | | | 65.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 109.00 | | | 191 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 595.00 | | | 92 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 472.00 | | | -5 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 362.00 | | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
252 Charges sociales | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 670.00 | | | 184 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
280 Produits financiers | -275.00 | | | -275.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754.00 | | | 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 707.00 | | | 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |