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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 877.00 | 103 754.00 | 2 124.00 | 105 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 987.00 | 45 089.00 | 13 898.00 | 58 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 610.00 | 571 339.00 | 307 271.00 | 878 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 803.00 | 720 182.00 | 423 622.00 | 1 143 803.00 |
BN En cours de production de biens | 1 449 646.00 | | 1 449 646.00 | 1 449 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 097.00 | | 2 374 097.00 | 2 374 097.00 |
BZ Autres créances | 630 650.00 | | 630 650.00 | 630 650.00 |
CF Disponibilités | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 078.00 | | 4 469 078.00 | 4 469 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 883.00 | 720 182.00 | 4 892 701.00 | 5 612 883.00 |
CU Autres participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 944.00 | 365 755.00 | | 406 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 096.00 | 41 189.00 | | 34 096.00 |
DL TOTAL (I) | 606 039.00 | 571 944.00 | | 606 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 784.00 | 1 058.00 | | 10 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 545.00 | 1 150 124.00 | | 1 155 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 979 381.00 | 1 119 270.00 | | 979 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 194.00 | 1 696 789.00 | | 1 092 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 930.00 | 741 245.00 | | 582 930.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | 6 189.00 | | 125 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 828.00 | 53 566.00 | | 340 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 286 662.00 | 4 768 241.00 | | 4 286 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 701.00 | 5 340 185.00 | | 4 892 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
FG Production vendue services | 8 953 671.00 | 1 280 970.00 | 10 234 641.00 | 8 953 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 011 818.00 | 1 280 970.00 | 10 292 788.00 | 9 011 818.00 |
FM Production stockée | | | 1 238 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 603 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 961 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 404 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 362.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 450 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 785.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 209.00 | 24 792.00 | | 6 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 12 833.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 543.00 | 37 625.00 | | 12 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 113.00 | 287.00 | | 6 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 451.00 | 186 081.00 | | 129 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 564.00 | 191 113.00 | | 135 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 021.00 | -153 487.00 | | -123 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 599.00 | 21 523.00 | | 17 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 648 987.00 | 12 926 091.00 | | 11 648 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 614 891.00 | 12 884 902.00 | | 11 614 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 096.00 | 41 189.00 | | 34 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 703.00 | | 115 503.00 | 1 101 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 402.00 | 1 143 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 402.00 | 968 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 877.00 | | | 105 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 750.00 | | 115 310.00 | 926 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 076.00 | | 193.00 | 69 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 771.00 | 180 439.00 | 69 028.00 | 608 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 294.00 | 25 460.00 | | 78 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 477.00 | 154 979.00 | 69 028.00 | 530 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 194.00 | 1 092 194.00 | | 1 092 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 064.00 | 109 064.00 | | 109 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 033.00 | 180 033.00 | | 180 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 828.00 | 340 828.00 | | 340 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 545.00 | 1 155 545.00 | | 1 155 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VW T.V.A. | 266 584.00 | 266 584.00 | | 266 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 281.00 | 3 307 281.00 | | 3 307 281.00 |