| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 475 860.00 | 2 687 000.00 | 8 788 860.00 | 11 475 860.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 479 435.00 | 2 687 000.00 | 8 792 435.00 | 11 479 435.00 |
CU Autres participations | 11 443 882.00 | 2 687 000.00 | 8 756 882.00 | 11 443 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 740 000.00 | 5 740 000.00 | | 5 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 084.00 | 146 084.00 | | 146 084.00 |
DG Autres réserves | 2 004 457.00 | 2 679 173.00 | | 2 004 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 689.00 | -674 716.00 | | 196 689.00 |
DL TOTAL (I) | 8 087 231.00 | 7 890 541.00 | | 8 087 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 480.00 | 976 330.00 | | 664 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 060.00 | 334 740.00 | | 15 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 5 040.00 | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 203.00 | 1 316 110.00 | | 705 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 792 435.00 | 9 206 652.00 | | 8 792 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 661 730.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 605.00 | -14 470.00 | | -15 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 784.00 | 329 319.00 | | 338 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 094.00 | 1 004 035.00 | | 142 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 689.00 | -674 716.00 | | 196 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 443 882.00 | | 31 979.00 | 11 443 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 475 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 475 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 443 882.00 | | 31 979.00 | 11 443 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 588 000.00 | 99 000.00 | | 2 588 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 588 000.00 | 99 000.00 | | 2 588 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 588 000.00 | 99 000.00 | | 2 588 000.00 |
UG ‐ Financières | | 99 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 481.00 | 331 219.00 | 333 262.00 | 664 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 350.00 | | | 306 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 204.00 | 371 942.00 | 333 262.00 | 705 204.00 |