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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 372.00 | 31 595.00 | 8 777.00 | 40 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 952.00 | 435 716.00 | 169 236.00 | 604 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 399.00 | | 108 399.00 | 108 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 723.00 | 467 311.00 | 407 412.00 | 874 723.00 |
BT Marchandises | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 653.00 | 11 088.00 | 20 565.00 | 31 653.00 |
CF Disponibilités | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 719.00 | 11 088.00 | 86 631.00 | 97 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 442.00 | 478 399.00 | 494 043.00 | 972 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 000.00 | 224 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 651.00 | 424.00 | | 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 359.00 | 19 227.00 | | 17 359.00 |
DL TOTAL (I) | 269 810.00 | 252 451.00 | | 269 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 523.00 | 118 191.00 | | 25 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 905.00 | 99 924.00 | | 108 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 930.00 | 68 478.00 | | 54 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 554.00 | 57 014.00 | | 33 554.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 233.00 | 355 940.00 | | 224 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 043.00 | 608 391.00 | | 494 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 905.00 | | | 108 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 657.00 | | 389 657.00 | 389 657.00 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 657.00 | | 605 657.00 | 605 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 320.00 | 6 196.00 | | 3 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320.00 | 6 196.00 | | 3 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 2 146.00 | | 1 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 097.00 | 2 902.00 | | 3 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 333.00 | 5 048.00 | | 6 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 013.00 | 1 148.00 | | -3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 857.00 | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 547.00 | 677 675.00 | | 611 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 188.00 | 658 448.00 | | 594 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 359.00 | 19 227.00 | | 17 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 043.00 | | 10 376.00 | 892 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 696.00 | 874 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 096.00 | 645 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 502.00 | | 9 917.00 | 662 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 940.00 | | 459.00 | 107 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 609.00 | 66 815.00 | 27 113.00 | 427 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 009.00 | 66 815.00 | 26 513.00 | 427 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 399.00 | | 108 399.00 | 108 399.00 |
VB T. V. A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 523.00 | 6 895.00 | 18 628.00 | 25 523.00 |
VI Groupe et associés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 857.00 | 46 458.00 | 108 399.00 | 154 857.00 |
VW T.V.A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 233.00 | 106 105.00 | 118 128.00 | 224 233.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |