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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 078.00 | 14 081.00 | 997.00 | 15 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 685.00 | 25 275.00 | 8 410.00 | 33 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 497.00 | 18 445.00 | 50 051.00 | 68 497.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 862.00 | 15.00 | 98 847.00 | 98 862.00 |
CF Disponibilités | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 119.00 | 18 460.00 | 188 659.00 | 207 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 804.00 | 43 735.00 | 197 069.00 | 240 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
DL TOTAL (I) | 126 563.00 | | | 126 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 069.00 | | | 197 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 434.00 | | 253 434.00 | 253 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 434.00 | | 253 434.00 | 253 434.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 780.00 | | | 264 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 865.00 | | | 257 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 614.00 | | 70.00 | 33 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342.00 | | 70.00 | 7 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 254.00 | 3 021.00 | | 22 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 579.00 | 1 615.00 | | 9 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 675.00 | 1 406.00 | | 12 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 445.00 | 15.00 | | 18 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 445.00 | 15.00 | | 18 445.00 |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
UX Autres créances clients | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
VI Groupe et associés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 120.00 | 56 640.00 | 29 480.00 | 86 120.00 |
VW T.V.A. | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 306.00 | 69 004.00 | 1 302.00 | 70 306.00 |