| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 153 034.00 | | 2 153 034.00 | 2 153 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 660 951.00 | 154 792 303.00 | 120 868 648.00 | 275 660 951.00 |
BZ Autres créances | 7 062 223.00 | | 7 062 223.00 | 7 062 223.00 |
CF Disponibilités | 256 724.00 | | 256 724.00 | 256 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 318 947.00 | | 7 318 947.00 | 7 318 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 979 898.00 | 154 792 303.00 | 128 187 595.00 | 282 979 898.00 |
CU Autres participations | 273 507 917.00 | 154 792 303.00 | 118 715 614.00 | 273 507 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 721 067.00 | 169 721 067.00 | | 169 721 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 642 133.00 | 27 642 133.00 | | 27 642 133.00 |
DH Report à nouveau | -132 765 881.00 | -118 827 378.00 | | -132 765 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 450 016.00 | -13 938 503.00 | | 29 450 016.00 |
DL TOTAL (I) | 94 047 335.00 | 64 597 319.00 | | 94 047 335.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26 022 165.00 | 25 721 483.00 | | 26 022 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 079 755.00 | 10 166 861.00 | | 8 079 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 340.00 | 109 009.00 | | 38 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 140 260.00 | 35 997 407.00 | | 34 140 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 187 595.00 | 100 594 726.00 | | 128 187 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 504 160.00 | 11 361 307.00 | | 9 504 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 204 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 258 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 867 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 074 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 637 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 637 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 430 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -375 465.00 | -570 477.00 | | -375 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 678 789.00 | 1 006 011.00 | | 29 678 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 773.00 | 14 944 514.00 | | 228 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 450 016.00 | -13 938 503.00 | | 29 450 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 996 709.00 | 29 204 406.00 | 154 792 303.00 | 183 996 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 996 709.00 | 29 204 406.00 | 154 792 303.00 | 183 996 709.00 |
UG ‐ Financières | | 29 204 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26 022 165.00 | 1 386 065.00 | 24 636 100.00 | 26 022 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
UP Prêts | 2 153 034.00 | 2 153 034.00 | | 2 153 034.00 |
VB T. V. A. | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VC Groupe et associés | 4 677 599.00 | 4 677 599.00 | | 4 677 599.00 |
VI Groupe et associés | 8 079 755.00 | 8 079 755.00 | | 8 079 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366 643.00 | 2 366 643.00 | | 2 366 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 215 257.00 | 9 215 257.00 | | 9 215 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 140 260.00 | 9 504 160.00 | 24 636 100.00 | 34 140 260.00 |