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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 831.00 | 283 069.00 | 10 762.00 | 293 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 283.00 | 333 621.00 | 25 662.00 | 359 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 421.00 | 125 479.00 | 13 942.00 | 139 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 805.00 | | 103 805.00 | 103 805.00 |
BZ Autres créances | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
CF Disponibilités | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 347.00 | 125 479.00 | 211 868.00 | 337 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 629.00 | 459 100.00 | 237 529.00 | 696 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 038.00 | 336 038.00 | | 536 038.00 |
DH Report à nouveau | -464 278.00 | -231 668.00 | | -464 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 830.00 | -232 609.00 | | -266 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 291.00 | 17 677.00 | | 4 291.00 |
DL TOTAL (I) | -190 779.00 | -110 563.00 | | -190 779.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 995.00 | 20 995.00 | | 45 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 306.00 | 101 635.00 | | 141 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 292.00 | 64 214.00 | | 55 292.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 670.00 | | 1 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 353.00 | 160 940.00 | | 142 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 309.00 | 348 454.00 | | 387 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 529.00 | 278 892.00 | | 237 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
FD Production vendue biens | 569 470.00 | 78 685.00 | 648 155.00 | 569 470.00 |
FG Production vendue services | 127 890.00 | | 127 890.00 | 127 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 907.00 | 78 685.00 | 776 592.00 | 697 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 388.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 386.00 | 15 774.00 | | 13 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 386.00 | 5 774.00 | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 213.00 | 927 663.00 | | 976 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 043.00 | 1 160 272.00 | | 1 243 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 830.00 | -232 609.00 | | -266 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 882.00 | 5 455.00 | | 5 882.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 133.00 | 3 555.00 | | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 717.00 | 22 904.00 | | 310 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 276.00 | 22 793.00 | | 260 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 441.00 | 111.00 | | 50 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 686.00 | 125 479.00 | 95 686.00 | 95 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 686.00 | 125 479.00 | 95 686.00 | 95 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 125 479.00 | 95 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 306.00 | 141 306.00 | | 141 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 353.00 | 142 353.00 | | 142 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 370.00 | 163 370.00 | | 163 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 370.00 | 163 370.00 | 6 000.00 | 169 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 309.00 | 387 309.00 | | 387 309.00 |