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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 525.00 | 324 525.00 | | 324 525.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 548.00 | 7 667.00 | 48 881.00 | 56 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 105.00 | 342 824.00 | 63 281.00 | 406 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 306.00 | 86 457.00 | 40 849.00 | 127 306.00 |
BZ Autres créances | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CF Disponibilités | 690 656.00 | | 690 656.00 | 690 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 165.00 | 86 457.00 | 741 708.00 | 828 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 270.00 | 429 281.00 | 804 989.00 | 1 234 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 717.00 | 99 010.00 | | 100 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 421.00 | 51 706.00 | | 218 421.00 |
DL TOTAL (I) | 427 438.00 | 209 017.00 | | 427 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 117.00 | 17 058.00 | | 30 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 798.00 | 43 061.00 | | 287 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | 3 310.00 | | 2 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 895.00 | 16 564.00 | | 34 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 550.00 | 168 893.00 | | 377 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 989.00 | 377 910.00 | | 804 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 550.00 | 168 893.00 | | 377 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 457.00 | | 85 458.00 | 349 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 3 810.00 | 406 105.00 | 25 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 324 525.00 | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 810.00 | 56 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 525.00 | | 25 000.00 | 324 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 300.00 | | 46 058.00 | 14 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 077.00 | 80 352.00 | 2 606.00 | 265 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 837.00 | 75 688.00 | | 248 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | 4 664.00 | 2 606.00 | 5 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 587.00 | 133 587.00 | | 133 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 127 306.00 | 127 306.00 | | 127 306.00 |
VB T. V. A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 909.00 | 151 909.00 | | 151 909.00 |
VW T.V.A. | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 550.00 | 377 550.00 | | 377 550.00 |