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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 636.00 | 2 864.00 | 3 500.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 500.00 | 636.00 | 2 864.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
072 Créances – Autres | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
110 Total général Actif | 18 380.00 | 636.00 | 17 744.00 | 18 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
230 Autres produits | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 066.00 | | | 92 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123.00 | | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
252 Charges sociales | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 636.00 | | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 037.00 | | | 91 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -353.00 | | | -353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 806.00 | | | 9 806.00 |