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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 568.00 | 92 618.00 | 7 950.00 | 100 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 885.00 | 27 900.00 | 13 984.00 | 41 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 824.00 | 284 078.00 | 81 746.00 | 365 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 793.00 | 404 596.00 | 442 197.00 | 846 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 028.00 | 53 178.00 | 1 058 851.00 | 1 112 028.00 |
BZ Autres créances | 438 502.00 | | 438 502.00 | 438 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 780.00 | 647.00 | 5 133.00 | 5 780.00 |
CF Disponibilités | 509 832.00 | | 509 832.00 | 509 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 172.00 | 53 825.00 | 2 065 347.00 | 2 119 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 965.00 | 458 421.00 | 2 507 544.00 | 2 965 965.00 |
CU Autres participations | 269 088.00 | | 269 088.00 | 269 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 634 067.00 | 634 064.00 | | 634 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 966.00 | 376 826.00 | | 633 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 557.00 | 1 961.00 | | 1 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 391.00 | 1 054 650.00 | | 1 311 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 457.00 | 580 694.00 | | 602 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 724.00 | 304 413.00 | | 406 724.00 |
EA Autres dettes | 181 109.00 | 176 131.00 | | 181 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 863.00 | 12 498.00 | | 5 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 153.00 | 1 073 736.00 | | 1 196 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 544.00 | 2 128 386.00 | | 2 507 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 758.00 | | 255 494.00 | 679 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 338 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 459.00 | 846 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 312.00 | 100 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 147.00 | 407 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 794.00 | | 9 086.00 | 129 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 930.00 | | 49 925.00 | 404 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 034.00 | | 196 483.00 | 145 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 996.00 | 24 810.00 | 70 210.00 | 449 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 532.00 | 1 397.00 | 38 312.00 | 129 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 463.00 | 23 413.00 | 31 898.00 | 320 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 829.00 | 52 708.00 | 86 359.00 | 86 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 341.00 | 647.00 | 9 341.00 | 9 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 170.00 | 53 356.00 | 95 700.00 | 96 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 170.00 | 53 356.00 | 95 700.00 | 96 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 457.00 | 602 457.00 | | 602 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 702.00 | 108 702.00 | | 108 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 719.00 | 100 719.00 | | 100 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 109.00 | 181 109.00 | | 181 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 215.00 | 1 048 215.00 | | 1 048 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 813.00 | | 63 813.00 | 63 813.00 |
VB T. V. A. | 100 538.00 | 100 538.00 | | 100 538.00 |
VC Groupe et associés | 300 313.00 | 300 313.00 | | 300 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 974.00 | 1 539 747.00 | 133 227.00 | 1 672 974.00 |
VW T.V.A. | 132 004.00 | 132 004.00 | | 132 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 153.00 | 1 196 153.00 | | 1 196 153.00 |