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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AP Constructions | 93 046.00 | 75 929.00 | 17 117.00 | 93 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 824.00 | 30 187.00 | 4 637.00 | 34 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 979.00 | 53 224.00 | 58 755.00 | 111 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 848.00 | 161 131.00 | 87 717.00 | 248 848.00 |
BT Marchandises | 108 096.00 | | 108 096.00 | 108 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
BZ Autres créances | 46 195.00 | 8 000.00 | 38 195.00 | 46 195.00 |
CF Disponibilités | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 981.00 | 8 000.00 | 239 981.00 | 247 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 829.00 | 169 131.00 | 327 698.00 | 496 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233 672.00 | 220 499.00 | | 233 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032.00 | 13 173.00 | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 267 704.00 | 266 672.00 | | 267 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 7 489.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 034.00 | 36 379.00 | | 30 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 291.00 | 29 506.00 | | 29 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 994.00 | 78 566.00 | | 59 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 698.00 | 345 239.00 | | 327 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 994.00 | 78 566.00 | | 59 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 805.00 | | 437 805.00 | 437 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 805.00 | | 437 805.00 | 437 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 1 440.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 743.00 | 20 415.00 | | 25 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 132.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 526.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 7 659.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -7 659.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 140.00 | 421 053.00 | | 440 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 108.00 | 407 881.00 | | 439 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032.00 | 13 173.00 | | 1 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 434.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 704.00 | | 55 144.00 | 194 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 248 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 705.00 | | 55 144.00 | 184 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 662.00 | 22 469.00 | | 138 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 871.00 | 22 469.00 | | 136 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
UX Autres créances clients | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VP Divers | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 640.00 | 83 432.00 | 7 208.00 | 90 640.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |