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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 271 033.00 | 253 310.00 | 17 722.00 | 271 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 628.00 | 32 037.00 | 17 591.00 | 49 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 938.00 | 93 486.00 | 4 451.00 | 97 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 054.00 | 397 150.00 | 352 904.00 | 750 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BZ Autres créances | 72 881.00 | | 72 881.00 | 72 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 841.00 | | 94 841.00 | 94 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 481.00 | | 357 481.00 | 357 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 535.00 | 397 150.00 | 710 385.00 | 1 107 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 106.00 | 247 670.00 | | 283 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 895.00 | 105 436.00 | | 17 895.00 |
DL TOTAL (I) | 312 002.00 | 364 106.00 | | 312 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 760.00 | 33 333.00 | | 110 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 427.00 | 420.00 | | 15 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 325.00 | 65 924.00 | | 227 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 764.00 | 66 678.00 | | 44 764.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 383.00 | 166 461.00 | | 398 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 385.00 | 530 567.00 | | 710 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 558.00 | 12 546.00 | 16 954.00 | 401 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 243.00 | 12 546.00 | 16 954.00 | 383 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 325.00 | 227 325.00 | | 227 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 761.00 | 8 460.00 | 102 301.00 | 110 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 549.00 | 184 349.00 | 7 200.00 | 191 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 384.00 | 296 083.00 | 102 301.00 | 398 384.00 |