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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 401 310.00 | 254 025.00 | 147 286.00 | 401 310.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 369.00 | 254 025.00 | 147 344.00 | 401 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
072 Créances – Autres | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
084 Disponibilités | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
110 Total général Actif | 466 507.00 | 254 025.00 | 212 483.00 | 466 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 385.00 | 173 501.00 | | 172 385.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | -5 000.00 | | -10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 385.00 | 168 501.00 | | 162 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 466.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112.00 | 135.00 | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 83 516.00 | 74 579.00 | | 83 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 2 059.00 | | 1 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 900.00 | 22 250.00 | | 21 900.00 |
252 Charges sociales | 7 006.00 | 8 467.00 | | 7 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 920.00 | 54 591.00 | | 47 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 253.00 | 162 547.00 | | 162 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132.00 | 5 954.00 | | 132.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 151.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 2 929.00 | 3 440.00 | | 2 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 400.00 | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 720.00 | 2 265.00 | | 4 720.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 044.00 | | | 433 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |